去美元化 全球铁矿石贸易结算迎来重大调整！

去美元化 全球铁矿石贸易结算迎来重大调整！

当地时间3月29日，巴西外交部引述巴西贸易和投资促进局的一份声明宣布，巴西与中国达成协议，允许以本国货币进行双边贸易交易。

在30日举行的外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，中国和巴西今年初签署了《在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录》。巴西人民币清算安排的建立，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化。 

报道称，这项协议让中国和拉丁美洲最大经济体的巴西可以直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而不是通过美元。巴西贸易和投资促进局在一份声明中表示：“预计这将降低成本，同时促进更大的双边贸易，并为投资提供便利。”

彭博社财经类文章撰稿人吉纳维芙·罗克-迪克特30日发推文称，“美元正在失去其储备货币的地位”，并介绍了关于这一趋势的背景。

马斯克评论称，“这是一个严重的问题。美国的政策过于强硬，使各国都想抛弃美元”。马斯克还补充称，“再加上（美国）政府开支过大，这迫使其他国家承受我们的很大一部分通货膨胀”。

一、 中巴铁矿石贸易现状

自2009年以来，中国一直是巴西最大的贸易伙伴。据中国海关统计，2022年中巴双边贸易额为1714.9亿美元，此外，巴西是中国在拉丁美洲投资的主要国家。2007年至2020年间，中国对巴西的投资额为703亿美元。

目前，巴西与中国的贸易顺差约为300亿美元，占巴西贸易顺差总额的一半。这些数字凸显了中国对巴西外贸的重要性，也凸显了巴西对中国原材料需求的依赖。根据巴西经济部外贸秘书处 (Secex) 的数据，2022 年，巴西对中国（包括香港和澳门）的出口总额达到 912.6 亿美元，而巴西对所有目的地的出口总额达到创纪录的 3350 亿美元。2022 年，巴西对中国的石油和铁矿石出口总额接近 350 亿美元，加上对亚洲国家的主要农产品出口，这一数字接近 830 亿美元。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、拉美研究中心秘书长金晓文30日对《环球时报》记者表示，中国与巴西进行本币结算，必然会降低企业投资成本，这将推动两国扩大贸易往来与投资规模。原先巴西国内的贸易保护主义倾向严重，用人民币直接结算在某种程度上就是一种欢迎中国企业到巴西进行投资的信号。此外，巴西是拉丁美洲第一大经济体，这项协议具有一定外溢效应，其他拉美国家很可能也会愿意和中国签署相关协议，这将有利于扩大人民币在拉丁美洲的影响力，推动中国和拉丁美洲的贸易和投资更进一步。

二、 中澳铁矿石贸易现状

澳大利亚拥有着全球储量最大的铁矿石资源，同时也是世界重要的铁矿石产出国。根据美国地质调查局统计的数据显示，在2021年，澳大利亚拥有的可供开发并具有工业实用价值的铁矿石储量为510亿吨，占据着全球铁矿石总储量约28.3%的比重，远远高于巴西、俄罗斯、中国等的储量占比，排名世界第一；与此同时，澳大利亚铁矿石产量也稳居全球首位，在2021年达到了9亿吨，占据着全球铁矿石总产量约34.6%的比重。

而从进出口贸易情况来看，澳大利亚还是全球最大的铁矿石出口国，中国为其主要出口目的地之一。中国的铁矿石资源虽然丰富，但品质不佳，市场供给不足局势明显。在此背景下，为了稳定国内钢铁工业发展趋势，中国铁矿石对外依存度久高不下。根据中国海关总署统计的数据显示，在2021年，中国铁矿石进口数量达到了11.3亿吨，其中从澳大利亚进口的铁矿石数量超过6.9亿吨，占据着中国铁矿石进口总量约61.7%的比重。由以上数据可以看出，澳大利亚铁矿石在中国市场的竞争地位极高，尽管在近两年中澳贸易关系紧张局势下，中国仍对澳大利亚铁矿石资源有着较大的依赖性。

2022年12月中澳外长会面结束后，有消息指出，澳洲矿业巨头必和必拓出口到中国的一批铁矿石日前已经抵达日照港。　　

据了解，这是首次使用人民币结算的。澳大利亚为了缓和与中国的外交关系，愿意在贸易层面上使用人民币进行结算，而非是美元。在未来两国的贸易体系中，会逐渐地减少美元结算的使用总量。中澳外贸中，铁矿石的交易额达到了75%，是两国外贸的主要产品。两国的战略合作符合双边利益。并且随着两国贸易关系的逐渐恢复，在全球贸易结算体系中，人民币结算的比例还会逐步上涨。

三、 中俄铁矿石贸易现状

按美国地质调查局(USGS)《Mineral Commodity Summaries 2022》的数据，全球铁矿石探明储量约1765亿吨。其中，澳大利亚第一（探明储量510亿吨），巴西第二（探明储量340亿吨），俄罗斯第三（探明储量250亿吨）。但俄罗斯给出的数据，仅其境内的七大铁矿分布带，就超过了1000亿吨。

俄罗斯的铁矿石主要分布在中部地区，占总储量的57.4%（该地区的库尔斯克磁异常区有世界超大储量铁矿），乌拉尔地区占总储量的16.7%，西伯利亚地区占总储量12.8%，远东地区占总储量的8%。此后，俄罗斯还有大量未探明储量的铁矿区域。 

莫斯科交易所最新数据报道，今年2月，人民币首次超过美元，成为该交易所月度交易量最大货币。2022年，美元和欧元等外币在俄地位下滑，与此同时，人民币正成为俄最受欢迎的外币之一。西方国家对俄实施制裁，也加速了俄罗斯减少对美元、欧元的依赖。

莫斯科交易所3月初发布的数据显示，今年2月，该交易所的人民币交易量环比增长近1/3，达到1.48万亿卢布，而美元交易量仅环比增长8%至1.42万亿卢布。人民币在该交易所交易量首次超过美元。不仅如此，人民币在俄外汇交易总量中所占份额达到近40%，美元占比略高于38%，欧元占比21.2%。

四、 人民币国际化的进程开始显著加速

在欧佩克第二大产油国伊拉克2月23日宣布计划用人民币支付私营部门从中国进口的商品后，据法新社等多家外媒3月30日报道，巴西政府3月29日表示，已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易结算。

报道称，这项协议让中国和拉丁美洲最大经济体的巴西可以直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而不是通过美元。

此外，3月28日，东盟各国财长和央行行长正式会议在印度尼西亚开幕。会议的首要议题是讨论如何减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖，转向以当地货币结算。