要点
• 截止至2016年12月31日,手头现金结余1.34亿澳元(截止至2016年9月30日:9500万澳元)。
•5400万澳元已用于还债,将总体债务水平降低至1.18亿澳元。
•预计2017年年中起,Atlas的现金持有量将超过总借贷。
澳洲铁矿公司阿特拉斯(Atlas Iron)表示得益于2016年第四季度的强劲财务表现,截止至2016年12月31日,公司手头现金结余为1.34亿澳元(和2016年9月30日的9500万澳元相比,增长41%)。
2016年第四季度时,Atlas偿还本金和利息共计2000万澳元,并依据特许权使用费减免项目向西澳政府支付300万澳元。在支付上述款项后,Atlas手头现金结余仍增长41%。
根据该公司贷款偿还要求,现金结余超过8000万澳元的部分需用于还债。因此Atlas偿还债务5400万澳元,将总体债务水平由2016年5月重组后的1.80亿澳元降低至1.18亿澳元(债务以美元计值,计算使用2016年12月31日汇率:1澳元= 0.7236美元)。
Atlas四季度的财务表现反应了铁矿石价格实现能力,尽管澳元贬值对此造成了一些不利影响。
2017年一季度Atlas将继续保持良好表现,得益于该季度的多船货物已经采用对冲机制做保价。
该公司临时总经理Daniel Harris表示自去年重组以来,公司财务显著好转。“预计2017年年中起,Atlas的现金持有量将超过总借贷,”他说到。