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一季度全球市场盘点:股债美元比特币皆惨淡 黄金原油笑春风

2018-03-30 06:07
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华尔街见闻

数字货币市场接连遭遇监管冲击,紧接着贸易战升级闹得投资者人心惶惶,到了季末科技股惨跌又导致美股接连经历过山车走势,整个一季度迄今为止,只有黄金和原油成为赢家。

本周一,金价一度涨至1355美元/盎司,虽然随后有所下行,但迄今为止,一季度仍实现将近2%的涨幅,而标普500指数已经美国30年期国债期货当季均下跌。

除了黄金上涨以外,一季度原油也涨近10%,为连续第三个季度上涨。不过虽然美元疲软,白银和铜一季度依然下跌。

从全球股市来看,MSCI全球指数此前曾连涨七个季度,为1997年来最长连涨记录,在当前季度这一记录也已被打破。全球债市一季度也将出现2016年来首次下滑。

从美股来看,标普500指数已将此前保持了九个季度的涨势打破,一季度的下跌为2015年三季度以来首次。道指连涨九个季度的趋势也同样被打断,只有纳指一季度继续上涨,实现了连续第七个季度上涨,不过3月也是纳指自2016年1季度以来的最差月度表现。

美股小盘股昨日曾保持连涨九个季度的趋势,但随后又跌了回来,整个一季度仍然下跌。FANG(Facebook、亚马逊、奈飞以及谷歌)股票虽然在过去几周惨遭屠戮,但纽交所FANG+指数一季度仍然上涨8%,为连续第七个季度上涨。

银行板块在欧美市场都表现惨淡,其中欧洲银行股出现连续第二个季度下跌,3月的表现为2016年6月英国退欧公投以来最差;美国银行股一季度也下跌,为2016年一季度以来首次,3月的表现也是2016年1月以来最差。

在美股市场一个尤其值得注意的变化是,逢低买入的情况消失了,“聪明钱”正逃离市场。

股市波动性重新回归,1月恐慌指数VIX的涨幅为2011年9月以来最大,一季度也出现2015年以来首次连续两个季度上涨。

在债市,欧洲垃圾债利差连续第二个季度扩大,一季度的表现也是2015年三季度以来最差。投资级债券的表现也没有好到哪里去,一季度欧洲投资级债券利差出现2015年三季度以来首次扩大,而3月利差扩大的程度为欧债危机以来最大。

美国垃圾债利差基本稳定,但是投资级债券利差在2月和3月持续扩大,其中3月的情况为2016年1月以来最差。

Libor-OIS利差连续第二个季度扩大,一季度扩大的程度也是2011年三季度以来最大,创下2009年一季度以来最高水平。

一季度美国债市总体收益下滑,为2016年四季度以来首次。3月为美国债市自2017年8月以来表现最好的月份,但是一季度各期限债券的收益率都在上行。

在外界频繁谈论的美债收益率曲线平坦化上,3月也是2011年9月以来平坦化幅度最大的一个月份,其中2年期和30年期美债收益率的差距已降至2007年10月以来最低。

风险平价基金去年每个季度都实现上涨,但是在今年一季度则出现下跌,其中2月的表现为2016年11月以来最差。

美元指数连续第五个季度下跌,持续时间为2008年3月以来最长,目前已跌至2014年12月以来最弱水平。在主要货币中,加元兑美元表现最差,日元表现最好。

整个数字货币市场一季度的表现是史上最差,其中比特币一季度将近腰斩,已跌破200日移动均线。

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