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截止下午收盘:焦炭、铁矿石下跌 螺纹飘红

2017-11-10 14:47
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【更新消息】

(原标题)商品期货有涨有跌 沪铅逆袭涨幅超玻璃

(本文首发时间:2017年11月10日15:08)

11月10日下午消息,商品期货多数下跌,黑色系昨日跳水后,今日下跌,焦炭、铁矿领跌,焦炭跌逾3%,仅螺纹、郑煤飘红;有色金属分化,沪铅、锡、锌、铜上涨,沪铅涨逾2%,沪铝、沪镍下跌,沪镍跌逾1%;能化板块较强,玻璃涨超2%,PTA飘红;农产品较弱,淀粉、棉花、玉米、棉纱微红,郑油、棕榈、豆油、白糖跌超1%,早稻跌逾4%。

截止下午收盘,菜籽涨2.53%,沪铅涨2.31%,玻璃涨2.16%,沪锡涨1.20%;跌幅方面,焦炭跌3.39%,PP跌1.73%,郑油跌1.28%,铁矿跌1.39%,棕榈跌1.37%。

市场长期情绪偏向乐观

近期,豆粕期权成交活跃度保持稳定,11月8日总成交量2.35万手,持仓量17.71万手,期权成交量和持仓量均维持稳定。豆粕1月期权合约成交量占所有月份合约成交量的41%,5月合约成交量占所有合约成交量的57%,5月合约成交量已经超过1月合约。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量比值为0.95,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量比值则维持在0.62。笔者观察到大量资金选择在05合约上卖出看跌期权,从成交量的角度反映出市场长期情绪偏向乐观。

1月豆粕期权平值合约行权价维持在2800的位置,受即将公布的USDA月度供需报告影响,平值期权隐含波动率触底反弹,由前期低点的9.62%回升至10.58%,但仍显著低于13.58%的60日历史波动率,隐含波动率仍处于相对低估的水平。

国内四季度精铜供需面边际转弱确定

2011—2015年,全球铜矿投资大幅减少,使得未来几年全球铜精矿供应将处于新一轮收缩周期中,在此支撑下,铜价将呈现长期上涨趋势。但是,三季度以来,随着一季度罢工矿山生产恢复,国际铜精矿供应也已大幅改善,国内现货铜精矿加工费(TC/RC)从之前的低点70美元/吨回升至85—93美元/吨。同时,中国铜原料谈判小组(CSPT)更是将四季度地板价较三季度大幅提升10%至95美元/吨。此外,国内四季度冶炼企业检修较少,年内新增产能也都形成有效产能,叠加近期进口盈利窗口时常打开,促进贸易商加大进口清关力度,整体而言,四季度国内精铜供应环比增长明显。

需求方面,一方面冬季环保日益趋严,尤其是京津冀地区秋冬季采暖限产,对精铜下游需求影响十分显著。同时,国内下游需求具有明显季节性特征,随着北方地区进入冬季,基建和房地产等行业投资建设大幅减少,对下游需求拖累明显。叠加房地产调控影响,房屋销售和新屋开工等数据同比都已出现明显下滑。综合来看,尽管有基建投资和汽车产销旺季等因素支撑,国内精铜下游需求边际下降依旧明显,四季度精铜供需面边际转弱已基本确定。(来源:新浪期货讯)

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(原标题)商品期货有涨有跌 玻璃继续高涨近3%

(本文首发时间:2017年11月10日12:19)

11月10日上午消息,商品期多数下跌,黑色系昨日跳水后,今日下跌,焦炭、铁矿领跌,焦炭跌逾3%,仅螺纹、郑煤飘红;有色金属分化,沪铅、锡、锌上涨,沪铅涨逾2%,沪铝、沪镍、沪铜下跌,沪镍跌逾1%;能化板块较强,玻璃涨近3%,PTA飘红;农产品较弱,玉米、鸡蛋、淀粉、棉花微红,郑油、菜粕、豆粕、棕榈跌近1%,早稻跌逾4%。

截止上午收盘,玻璃涨2.66%,沪铅涨2.09%,沪锡涨1.20%;跌幅方面,焦炭跌3.39%,PP跌1.68%,铁矿跌1.49%。

玉米淀粉潜在机会等待发掘

玉米淀粉近日连续走高,在玉米持续弱势的情况之下仍然表现强劲,究其原因既有基本面的支撑,又有资金面的推波助澜,预期在库存、现货价格等因素支撑下,玉米淀粉后市仍将保持偏强走势。

除了以上推动玉米淀粉价格走强的因素之外,市场仍有诸多潜在机会等待发掘。在替代品方面,由于泰国部分地区遭受到连续的强降雨灾害,泰国木薯淀粉受灾严重,国内主要商家暂已无货。受短期货源偏紧的因素影响,木薯淀粉近期价格也居高不下,主流价格在3200元/吨以上。此外,当前纸价上涨,对变性淀粉价格也有一定的刺激作用。未来相关因素如能延续并发酵,将为玉米淀粉价格上涨提供更多动能。

综合来看,基本面仍然支持玉米淀粉维持偏强格局。但资金的流进流出,给市场增添了较多的不确定性。在突破放量之后,可以采取逢低谨慎做多的思路。

螺纹钢出口大量回流  库存持续回落

从全国钢材进出口数据来看,钢材供需紧平衡导致出口与净出口均大幅回落。海关数据披露,2017年1—10月全国钢材净出口5353万吨,比去年减少2281万吨,下降29.9%。其中10月全国出口钢材498万吨,较上月减少16万吨,同比下降35.3%。1—10月累计出口钢材6449万吨,同比下降30.4%。10月进口钢材95万吨,较上月减少29万吨,同比下降12%;1—10月累计进口钢材1096万吨,同比增长0.5%。

目前的社会库存处低位,我国主要城市螺纹钢库存为427.36万吨。与上周相比,本周全国螺纹钢库存减少17.21万吨,降幅4.03%。与去年同期相比,库存增加了38.35万吨,同比增幅为9.86%,整体库存处于历史低位区域。

目前社会库存资源较少,贸易商手中货源较为紧张。即使前期钢价出现下跌,现货挺价意愿较强,钢价较为抗跌,这也导致了1月合约与现货的贴水不断扩大。目前螺纹钢1801合约仍贴水现货约400元/吨。(来源:新浪期货讯)


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